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BOB体育APP索辰科技“赴考”科创板上市拟募资超10亿元

  BOB体育网址6月30日,资本邦了解到,上海索辰信息科技股份有限公司(下称“索辰科技”)闯关科创板IPO获上交所受理,本次拟募资10.09亿元。

  索辰科技是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业。公司自成立以来,坚持面向世界科技前沿,面向国家重大需求,专注于CAE核心技术的研究与开发,在实现自身技术持续提升、经营规模不断扩大的同时,为实现我国工业软件自主研发、核心技术自主可控的新局面贡献力量。

  根据《上海科创板股票发行上市审核规则》,发行人选择的具体上市标准为:预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且不低于人民币1亿元。

  本次拟募资用于研发中心建设项目、工业仿线台DEMX水下噪声测试仪建设项目、营销网络建设项目、补充。

  发行人股东中,上海旸谷、国开科创属于根据《上市公司国有股权监督管理办法》管理的国有股东。上海旸谷持有发行人76.7370万股股份,比例为2.48%,由上海市国有资产监督管理委员会间接持有100%股权;国开科创持有发行人71.0520万股股份,持股比例为2.29%,由国家开发银行间接持有100%股权,实际控制人为国家财政部。

  公司专注于CAE核心技术的研究与开发。CAE软件是算法密集型的大型工业软件系统,BOB体育APPBOB体育APP融合了数学、物理学、计算数学、工程学等多学科的算法技术,涉及学科广,模型复杂,需要深厚的理论基础和持续的技术创新。

  由于CAE软件产品技术含量较高,开发流程复杂,如果在后续研发过程中,公司对产品属性判断错误或者对自身技术开发能力评估有误,可能会导致公司产品项目研发周期延长或预期功能无法实现。同时,由于技术先进性对公司产品占据起到较大作用,如果在产品升级迭代期间,优先公司设计出新一代性能的产品,或公司新技术研发方向不符合行业技术发展趋势,可能导致公司丢失一定的市场份额,对未来造成不利影响。

  由于国产CAE软件发展时间相对较短,安西斯、达索、西门子、MSC等海外竞争对手在市场竞争中总体上仍处于优势地位,其在资产规模、产品线布局等方面与公司相比有着显著优势。同时,在国家的引导和支持下,我国工业软件国产化进程加速,广阔的市场空间吸引了新企业进入此领域,公司产品将面临更加激烈的市场竞争。若公司未来产品研发设计或客户开拓未及预期,BOB体育APP公司的市场份额和将可能会被挤压,对经营业绩产生不利影响。

  报告期内,公司前五大客户的销售金额合计分别为8,620.55万元、10,996.59万元和14,095.52万元,占营业收入比例分别为74.41%、67.94%和73.14%,客户集中度较高。若公司主要客户大幅降低对公司产品的采购或公司未能继续维持与主要客户的合作关系,将给公司业绩带来显著不利影响。此外,公司面临着新客户拓展的业务开拓压力,如果新客户拓展情况未达到预期,亦会对公司经营业绩增长造成不利影响。

  报告期内,公司营业收入持续增长,分别为11,584.20万元、16,186.06万元和19,269.40万元。如果未来国内工业软件国产化进程受到不利因素影响,海外竞争对手加大在国内的市场拓展力度,或者公司技术水平无法满足客户的需求,无法在市场竞争中保持有利地位,可能会使公司收入下降、业绩下滑。

  同时,公司目前的主要客户为国内军工单位及科研院所,公司在产品取得客户验收时确认收入,如果未来公司与主要客户的合作关系发生不利变化或者客户的项目周期延长,可能会使得公司收入发生暂时性波动。

  公司主要客户为军工单位及科研院所,受公司收入第四季度占比较高、客户付款审批流程较长等因素影响,公司报告期各年末应收账款金额较大、占当期营业收入比例相对较高。2019年末、2020年末和2021年末,公司应收账款账面价值分别为13,470.49万元、13,945.13万元和21,244.25万元,与当期营业收入比值分别为116.28%、86.16%和110.25%。

  如果未来下游客户生产经营出现重大变化或公司催收回款措施不力,可能导致公司出现应收账款无法收回形成坏账损失的风险。如果应收账款规模持续扩大,也可能影响公司经营现金流,对业绩造成不利影响。返回搜狐,查看更多

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